RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2018

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Serviços Sociais da Guarda Nacional Republicana
Relatório de Atividades 2018
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3.1.1.2 ANÁLISE DO GRAU DE EXECUÇÃO DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
Os quadros seguintes representam a execução trimestral e global do Orçamento dos SSGNR,
nomeadamente:
Recursos Financeiros
Nome Planeado
EXECUTADO
Desvio
1.º Trimestre 2.º Trimestre 3.º Trimestre 4.º Trimestre
Orçamento de
Funcionamento
(OF)
17.481.992,00€ 3.160.917,99€ 4.356.995,80€ 3.937.700,52€ 3.957.026,92€ 2.069.350,77€
Pessoal 3.291.061,00€ 695.920,55€ 861.676,16€ 800.287,28€ 921.197,53€ 11.979,48€
Aquisição de
bens e serviços 3.653.076,00€ 575.828,07€ 979.925,21€ 815.439,09€ 1.054.270,50€ 227.613,13€
Transferências
correntes -€
Transferências
de Capital
7.700,00€ -€ -€ -€ 7.700,00€ - €
Outras
despesas
correntes
60.000,00€ 5 338,95€ 11.625,62€ 2.379,72€ 360,84 € 40.294,87€
Aquisição de
bens de capital 2.970.155,00€ 137.816,04€ 293.184,67€ 413 712,80€ 624.964,69€ 1.500.476.80€
Ativos
Financeiros
7.500.000,00€ 1.746.014,38€ 2.210.584,14€ 1.905.881,63 1.348.533,36€ 288.986,49€
Orçamento de
Investimento
(OI)
-€
Outros Valores
(OV) 498.547,00€ 121.242,94€ 182.230,64€ 66.470,30€ 128.559,59€ 44,53€
TOTAL
(OF+OI+OV) 17.980.539,00€ 3.282.160,93€ 4.539.226,44€ 4.004.17 0,82€ 4.085.586,51€ 2.069.394,30€
Tabela 23- Grau de execução de utilização dos recursos financeiros (€)
Orçamento de Funcionamento (OF) engloba: (01) – Despesas de Pessoal, (02) – Aquisição de Bens e serviços, (06) – Outras Despesas
Correntes, (07) – Despesas de Capital, (08) – Transferências de capital
Orçamento de Investimento (OI) engloba: PIDDAC
Outros Valores (OV) englobam: (03) a (04) e (05)
Agrupamentos OE Inicial Cativações
OE
Corrigido
Valor
executado Desvio
Taxa de
Execução
Pessoal 3.840.019€ 556.658€ 3.291.061€ 3.279.082€ -11.979€ 99,64%
Aquisição de Bens Serviços 4.305.431€ 1.152.355€ 3.653.076€ 3.425.463€ -227.613€ 93,77%
Transferências Correntes 504.195€ 5.648€ 498.547€ 498.503€ -44 € 99,99%
Outras Despesas Correntes 372.500€ 312.500€ 60.000€ 19.705€ -40.295€ 32,84%
Aquisição de Bens De
Capital 3.477.855€ 0€ 2.970.155€ 1.469.678€ -1.500.477€ 49,48%
Transferências de Capital -
SEF 7.700€ 0€ 7.700€ 7.700€ 0€ 100,00%
Ativos Financeiros 7.500.000€ 0€ 7.500.000€ 7.211.014€ -288.986€ 96,15%